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[NICE평가정보(030190)] 2Q20 Preview: 이번에도 최대 실적 기대감 조회 : 42
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/16 08:54
 
2Q20 Preview: 성수기효과 최대실적 기대감

동사는 2011년 이후 CAGR Sales 12.2%, OP 14.1%로 역성장 없이 매년 증가하고 있다. 이는 CB사업의 수요가 지속적으로 확대되고 있기 때문이다. 참고로 성수기는 매년 2 분기인데, 이는 기업정보 부문에서 협력업체·조달청 평가를 진행함에 있어 12월 결산 기업들의 사업보고서가 나온 이후인 4~6월에 업무를 많이 하기 때문이다. 이에 매년 2분기에 최대 분기실적을 기록하고 있으며, 2Q20에도 이러한 흐름이 유지될 전망이다. 2Q20 실적은 매출액 1,177억원(+8.1% yoy), 영업이익 184억원(+10.3% yoy)을 전망한다.

Credit Bureau 사업의 가치 부각

동사가 영위하는 CB 사업은 향후 중장기적인 성장이 기대되는 빅데이터, 데이터3법, 핀테크 등의 이슈와 연관성이 높다. 이유는 CB사업을 영위하면서 구축해 놓은 신용 데이터 분석, Rating 등의 업무 활용성이 많아질 것이기 때문이다. 단기적인 관점에서 실적 변화는 미미할 수 있으나 향후 영위할 수 있는 사업영역은 점점 더 확대될 것으로 기대된다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 24,000원

NICE평가정보의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 24,000원으로 상향한다. 이는 동사가 국내 CB 사업의 대표기업으로 향후 영위할 수 있는 사업범위가 확대되며 CB의 사업가치가 상승할 것으로 기대되기 때문이다. 다만, 현재 주가수준은 프리미엄을 이미 반영 하고 있다는 점도 고려해야 할 것이다. 목표주가는 DCF Valuation을 통해 산출하였다.

이베스트 정홍식



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