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[종목현미경]KG이니시스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.99%

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평민

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조회 452 2020/07/16 12:59

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -1.11%
- 증권사 목표주가 30,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.99%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 14,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

16일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.58% 하락하면서 23,700원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 7% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유비케어 1위 4.1% 1위 23.3% 2위 5.6
아프리카TV 2위 3.7% 3위 9.2% 3위 2.4
KG이니시스 3위 3.2% 5위 7.0% 5위 2.1
NHN한국사이버결제 4위 3.1% 4위 7.0% 4위 2.2
안랩 5위 2.9% 2위 18.4% 1위 6.3
코스닥 - 0.9% - 5.5% - 6.1
소프트웨어 - 1.1% - 8.5% - 7.7

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -1.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 1.11% 하락하고 있다.
아프리카TV
62,700원 ▼1500(-2.34%) 안랩
64,300원 ▲2300(+3.71%)
NHN한국사이버결제
55,000원 ▼3100(-5.34%) 유비케어
12,450원 ▲550(+4.62%)

증권사 목표주가 30,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG이니시스의 평균 목표주가는 30,800원이다. 현재 주가는 23,700원으로 7,100원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 안주원,이정기 에널리스트가 " 2Q20 Preview #6: 실적대비 여전히 매력적인 밸류에이션, 수익성이 좋은 중소형 가맹점 지속 유입 및 제약업종 등 영역 확장을 통해 꾸준한 매출 성장과 함께 독보적인 영업이익률을 보여주고 있음. 최근 식음료 부문인 KFC코리아 매각이 이루어짐에 따라 하반기 수익성은 더욱 좋아질 것으로 예상함. 여행/항공/티켓 부문 거래 감소에도 불구하고 국내 온라인 쇼핑 시장 확대에 따라 신규 가맹점들이 지속적으로 유입되고 있는 만큼 분명히 수혜를 받고 있음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 30,800원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.99%를 보였으며 기관은 7.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.64%로 가장 높았고, 외국인이 15.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,900원대는 전체 거래의 29.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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