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하나금융투자에서 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "여러모로 힘든 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 영업실적은 규제 환경이 일시적으로 변했던 2019년의 기저효과로 적자전환이 예상. 7월 도시가스 미수금 회수 정산단가 추가 반영과 일부 용도를 제외한 연료비 월별 조정등 긍정적인 규제 이슈에도 실적 우려를 만회하기에 어려운 상황으로 판단. 주가는 유가 약세에도 6월 초까지 견조했지만 자사주 매입이 종료된 이후 다시 약세로 전환되었음. 연말까지 저유가 국면이 지속된다면 장부가치 훼손 가능성도 높아질 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 3.3조원으로 전년대비 32.5% 감소할 전망. 2Q20 영업이익 -67억원(적자전환) 컨센서스 하회 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.17 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.03.02 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.01.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.17 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.06.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.29 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권