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[종목현미경]노루홀딩스_주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용 조회 : 46
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2020/07/17 09:21
 
- 위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.36%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.95%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.75% 상승한 9,400원으로 보합권에 머물러 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 3.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DRB동일 1위 3.3% 1위 10.8% 1위 3.2
크라운해태홀딩스 2위 1.0% 5위 -4.4% 5위 -4.3
한솔홀딩스 3위 1.0% 2위 1.3% 2위 1.3
유화증권 4위 1.0% 3위 -2.3% 3위 -2.2
노루홀딩스 5위 0.9% 4위 -3.8% 4위 -4.2
코스피 - 1.0% - 2.8% - 2.8
금융업 - 1.2% - -3.8% - -3.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.36% 상승중이다.
한솔홀딩스
3,080원 ▲15(+0.49%) 유화증권
2,150원 0 (0.00%)
DRB동일
6,960원 ▼110(-1.56%) 크라운해태홀딩스
8,300원 ▼30(-0.36%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.39%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.95%를 보였으며 외국인은 4.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.87%로 가장 높았고, 기관이 16.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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