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[종목현미경]자화전자_상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준 조회 : 47
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2020/07/20 12:59
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

20일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.72% 오른 8,870원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 32.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 10.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이수페타시스 1위 3.6% 1위 35.2% 3위 9.7
대덕 2위 3.1% 4위 8.0% 4위 2.5
자화전자 3위 3.0% 2위 32.2% 1위 10.7
써니전자 4위 2.5% 3위 25.0% 2위 10.0
삼영전자 5위 1.3% 5위 0.0% 5위 0.1
코스피 - 1.0% - 2.8% - 2.8
전기전자 - 1.3% - 2.4% - 1.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.04% 상승중이다.
이수페타시스
4,590원 ▲65(+1.44%) 써니전자
4,025원 ▼140(-3.36%)
대덕
6,780원 ▲150(+2.26%) 삼영전자
7,430원 ▼60(-0.80%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,870원으로 2,130원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호,양원철 에널리스트가 " 턴어라운드는 시작, 전장부품(PTC) 강화, 2021년 휴대폰 부품의 매출 의존도 축소와 신성장 확보 차원으로 전장부품인 PTC 부문을 강화할 전망. 국내 자동차 업체가 전기자동차 생산 비중을 확대하면서 자화전자가 PTC 공급을 추진하고 있음. 자화전자는 이미 PTC 공급한 경험이 존재하며, 페라이트 코아 등 핵심 원재료를 내재화하고 있기 때문에 경쟁사대비 기술력, 가격경쟁력을 확보한 상태로 판단. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 11,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.64%를 보였으며 기관은 0.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.44%로 가장 높았고, 외국인이 21.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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