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[투데이리포트]현대모비스, " 2Q20 Prev…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 69
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/21 09:36
 

KB증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 " 2Q20 Preview ? 부문별 손익 모두 예상 소폭 상회할 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2Q20 현대차그룹의 글로벌 출하대수는 전년동기대비 35.9% 감소한 118만대로 잠정 집계. 예상 출하량 변동에 따른 영업이익 전망치 상향효과는 92억원. 국가별 봉쇄조치가 완화되면서 자동차 정비 수요는 빠르게 정상화된 것으로 보임. . 2020년 현대차그룹의 글로벌 출하는 기존 예상 대비 2.9만대 (0.5%) 상향된 613만대가 될 것으로 전망. 이와 같은 판매대수 전망 조정은 251억원의 영업이익 전망치 상향에 해당. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 현대모비스의 영업이익은 1,967억원 (전년동기대비 -4,306억원, -68.6%)을 기록할 전망 (시장 컨센서스 1,781억원을 10.4% 상회). 2020년 영업이익은 1.6조원 (-33.3%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 영업이익 전망치는 현대차그룹의 출하대수 가정 변경을 반영해 기존 전망 대비 1.0% 상향조정된 것이나 시장 컨센서스를 6.7% 하회함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 310,000원까지 높아졌다가 2020년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.07.20 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.20 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.14 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.08 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권




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