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[종목현미경]한솔홀딩스_주요 매물구간인 4,600원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 337 2020/07/21 10:58

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- 위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 4,400원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 4,600원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종지수보다 높아

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.12% 오른 3,125원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 0.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DRB동일 1위 3.4% 1위 2.6% 1위 0.7
흥국화재 2위 1.3% 5위 -6.1% 5위 -4.7
한솔홀딩스 3위 1.1% 2위 -0.2% 2위 -0.1
크라운해태홀딩스 4위 0.9% 3위 -2.0% 3위 -2.2
노루홀딩스 5위 0.8% 4위 -3.1% 4위 -3.8
코스피 - 1.0% - 4.6% - 4.6
금융업 - 1.2% - -1.3% - -1.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.5% 상승중이다.
DRB동일
6,760원 ▼60(-0.88%) 크라운해태홀딩스
8,350원 ▲10(+0.12%)
흥국화재
2,220원 0 (0.00%) 노루홀딩스
9,320원 ▼20(-0.21%)

증권사 목표주가 4,400원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔홀딩스의 평균 목표주가는 4,400원이다. 현재 주가는 3,125원으로 1,275원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 주주가치 제고 노력 가시화, 주주환원 정책에 이어 신성장동력 고민 중. 내년에는 배당이 확실시되는 가운데 올해 일회성이익까지 고려하면 자사주 매입도 예상해 볼 수 있을 것 같음. 주목할 만한 이익 수준은 아니지만 더 나빠지지 않을 것 같은 연결 종속기업과 안정적이고 양호한 실적에 성장 기대를 추가할 수 있는 주력 계열사를 감안하면 주가는 하반기로 갈수록 주목받을 가능성이 높아 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,400원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.61%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.21%를 보였으며 기관은 5.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.36%로 가장 높았고, 외국인이 17.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,600원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,665원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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