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[종목현미경]리노공업_증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 조회 : 66
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2020/07/22 09:43
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.35%
- 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.33%, 외국인 29.45%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

22일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.73% 오른 126,300원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 9.35% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 4.6% 1위 30.0% 2위 6.5
이오테크닉스 2위 3.7% 3위 23.1% 3위 6.2
SK머티리얼즈 3위 3.1% 2위 28.3% 1위 9.1
리노공업 4위 3.0% 4위 9.4% 4위 3.1
원익IPS 5위 2.1% 5위 -0.6% 5위 -0.2
코스닥 - 0.9% - 4.6% - 5.1
반도체 - 1.3% - 11.5% - 8.8

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.35%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.35% 상승중이다.
SK머티리얼즈
247,800원 ▲900(+0.36%) 동진쎄미켐
30,150원 ▲750(+2.55%)
이오테크닉스
105,000원 ▲100(+0.10%) 원익IPS
33,550원 ▼250(-0.74%)

증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리노공업의 평균 목표주가는 145,000원이다. 현재 주가는 126,300원으로 18,700원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 성장성+안정성+기술력: 재평가, 2Q20(성수기)에도 QoQ 상승 흐름을 보인 것으로 파악되어 다신 한번 최대 실적을 경신할 것. 중요한 점(성장 이유)은 해외고객사를 중심으로 IC Test 소켓 R&D 활동이 급증(ex 5G관련 통신 칩 개발)하고 있다는 것이고, 이러한 수요가 3Q20에도 지속되고 있음. 이에 하반기에 실적 둔화라는 예상과는 달리 3Q20에도 높은 YoY 성장이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 대신증권의 이수빈 에널리스트가 " 따라올 테면 따라와봐, 동사 IC소켓 주력 어플리케이션은 AP/모뎀칩. 하반기부터는 PC용 CPU와 자율주행 프로세서까지 여러 산업군으로 침투 가능한 환경 조성. 유일한 하이엔드 IC소켓/테스트핀 Pure Player임. 경쟁사 대비 동사는 1) 고부가가치 제품 비중이 높고(비메모리 95%, 연구개발용 반도체 60%), 2) 제품 기술력과 원가경쟁력으로 이익률 격차 확대, 3) 코로나19로부터 안전한 생산시설 보유 , 4) 시장 지배력이 높아지고 있는 주요 팹리스 고객사와 장기적 거래관계 보유.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 33.48%로 업종평균 상회. PER은 21.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.72로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
리노공업 동진쎄미켐 원익IPS 이오테크닉스 SK머티리얼즈
ROE 17.6 - - - -
PER 21.2 - - - -
PBR 3.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.33%, 외국인 29.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.45%를 보였으며 기관은 20.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.17%로 가장 높았고, 외국인이 24.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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