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[종목현미경]덕산네오룩스_상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 조회 : 46
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2020/07/22 10:59
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.86%
- 증권사 목표주가 44,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.89%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 33,750원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 5.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 4.2% 4위 5.4% 4위 1.2
SFA반도체 2위 3.0% 2위 12.7% 2위 4.2
실리콘웍스 3위 2.8% 1위 21.6% 1위 7.6
덕산네오룩스 4위 2.5% 5위 -5.3% 5위 -2.1
서울반도체 5위 1.8% 3위 6.1% 3위 3.4
코스닥 - 0.9% - 4.9% - 5.4
반도체 - 1.3% - 12.1% - 9.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.86%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.86% 상승중이다.
서울반도체
14,750원 ▲50(+0.34%) 에스앤에스텍
40,750원 ▲2350(+6.12%)
SFA반도체
5,550원 ▼60(-1.07%) 실리콘웍스
46,250원 ▼500(-1.07%)

증권사 목표주가 44,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 44,300원이다. 현재 주가는 33,750원으로 10,550원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " OLED 소재 사용 확대 국면을 즐길 시간, 하반기 주요 세트 업체들의 신규 스마트폰 출시, 동사 고객사의 OLED 패널 공급처 역할 부각,OLED 소재 사용 확대가 기대되기 때문. 특히 동사 일부 OLED 소재의 고객사 점유율은 높을 것으로 예상되는 바 실적에 긍정적 영향 미칠 것. ①OLED 소재 시장의 성장률이 더 높고, ② 동사는 확고한 OLED 소재 시장 지배력과 다변화된 고객 기반을 바탕으로 장기간 소재 시장 내 경쟁우위를 유지할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 성장이 지속된다, 금번 아이폰12 4개 모델의 가격이 전작 대비 저렴하게 출시되어 아이폰12 판매량이 기대치를 뛰어넘을 가능성이 높음. 2021년 중국 BOE의 B7과 B11 라인 가동률의 큰 폭 증가와 삼성디스플레이의 QD 디스플레이 TV 패널 생산 시작이 전망됨. 이로인해 2021년 매출액 1,705억원(+21.0% YoY), 영업이익 420억원(+26.0% YoY)이 예상되며, 추가적인 영업이익 상승도 기대해 볼 수 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.9%로 업종평균 상회. PER은 20.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산네오룩스 서울반도체 SFA반도체 에스앤에스텍 실리콘웍스
ROE 13.6 - - 5.7 -
PER 20.2 - - 17.0 -
PBR 2.7 - - 1.0 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.89%를 보였으며 기관은 7.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.01%로 가장 높았고, 외국인이 15.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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