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[종목현미경]대주산업_주요 매물구간인 1,875원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 539 2020/07/22 12:53

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.13%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 1,875원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

22일 오후 12시35분 현재 전일대비 25% 오른 1,725원으로 강세를 보이고 있는 대주산업은 지난 1개월간 47.44% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주산업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대주산업의 위험을 고려한 수익률은 14.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주산업이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주산업 1위 3.3% 1위 47.4% 1위 14.3
진바이오텍 2위 2.5% 2위 5.5% 3위 2.1
인산가 3위 1.9% 4위 0.3% 4위 0.1
푸드웰 4위 1.7% 3위 4.7% 2위 2.7
한탑 5위 1.1% 5위 -1.6% 5위 -1.4
코스닥 - 0.9% - 5.4% - 6.0
음식료,담배 - 1.1% - 2.6% - 2.3

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.13% 상승중이다.
진바이오텍
6,170원 ▲50(+0.82%) 한탑
1,810원 0 (0.00%)
푸드웰
5,340원 ▼110(-2.02%) 인산가
1,755원 ▼10(-0.57%)




주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 대주산업의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.85%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.51%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.23%로 가장 높았고, 외국인이 4.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,875원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,875원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,875원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,585원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 1,875원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 1,585원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 1,585원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,585원대의 지지가능성과 1,875원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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