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교보증권에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 "2Q20 Review : 부진한 실적의 끝자락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2Q20실적은 COVID-19로 인한 충격이 반영되었으나 3Q20 뚜렷한 회복이 예상. 실적 회복과 더불어 차세대 양극재의 증설 및 인조흑연 음극재 투자와 성과가 순차적으로 일어날것. LG화학의 EV배터리 대규모 투자에 따른 소재 수요가 확대가 도래하는 시기로 대량생산에 강점이 있는 동사의 수혜가 점차 부각될 것."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q20 연결기준 매출액 3,402억원(YoY -8.0%, QoQ -12.2%), 영업이익 41억원(YoY -75.6%, QoQ -74.5%)기록해 컨센서스에 하회. 연결기준 3Q20 매출액 4524억원(YoY+21.7%, QoQ +33.0%), 영업이익 259억원 (YoY-7.4%, QoQ+534.6%), 2020년 매출액 1조7576억원(YoY+18.5%), 영업이익 732억원(YoY-18.6%)전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.22 목표가 65,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 67,700 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.22 목표가 91,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권