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[종목현미경]아모텍_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 조회 : 58
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2020/07/23 10:29
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 -0.45%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 20,100원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

23일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.83% 오른 32,700원을 기록하고 있는 아모텍은 지난 1개월간 13.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모텍의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우주일렉트로 1위 5.5% 1위 16.0% 3위 2.9
아모텍 2위 3.9% 3위 13.5% 2위 3.4
인터플렉스 3위 3.5% 4위 -0.7% 4위 -0.2
에스티큐브 4위 2.5% 5위 -17.6% 5위 -7.0
코아시아 5위 2.4% 2위 14.2% 1위 5.9
코스닥 - 0.9% - 4.7% - 5.2
IT부품 - 1.1% - 7.1% - 6.4

관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 IT부품업종이 0.45% 하락하고 있다.
에스티큐브
10,100원 ▼50(-0.49%) 코아시아
10,550원 0 (0.00%)
인터플렉스
14,050원 ▼200(-1.40%) 우주일렉트로
28,650원 ▼850(-2.88%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모텍의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 32,700원으로 7,300원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 2 분기 부진 . 하반기 신제품 기대감, 하반기는 상반기 대비 개선될 것. Mobile 상황 개선될 것으로 기대. 전장 관련 매출액도 소폭 개선될 전망. MLCC 매출도 하반기에 가시권에 진입할 것. 하반기 이후 실적 개선 모멘텀 기대 및 신제품 출시 효과 기대. 2020년 MLCC 시장 진입 가시권.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 하이투자증권의 고의영 에널리스트가 " 대규모 투자에 대한 회수기, 하반기에는 두 가지 불확실성이 해소되는 국면이라는 판단. ①주요 고객사의 판매부진: 5월을 기점으로 삼성전자 스마트폰 생산 및 출하가 바닥을 다진것으로 파악됨. 2분기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 보이나 기반영된 리스크라는 판단임. ②MLCC 공급 가시성: 2년동안 준비해 온 사업. 코로나19로 인해 또 한차례의 지연이 있었으나, 올 하반기에는 공급 가시성이 높은 것으로 파악됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
최근 한달간 아모텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.35%를 보였으며 기관은 8.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.05%로 가장 높았고, 외국인이 11.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,100원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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