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[투데이리포트]SK케미칼, "2Q20 Previ…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 352
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2020/07/23 11:28
 

한화투자증권에서 22일 SK케미칼(285130)에 대해 "2Q20 Preview : 아스트라제네카와 코로나 백신 CMO 계약 체결"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 " 1)코로나 백신 생산실적 반영과 CMO 물량 증가, 2)자체개발 코로나 백신 파이프라인의 가치상승 및 추가 수주 기대감에 따른 밸류에이션 프리미엄 반영, 3)차세대 폐렴구균 백신 임상 2상 진입에 따른 성공확률 상승(20% -> 40%)에 기인. 이번 계약의 세부 내용 및 CMO 규모는 공개되지 않았으나 동사는 3분기부터 초기 물량 생산을 계획하고 있으며, 자체 개발 코로나 백신 2종은 9월에 임상을 시작할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 2,821억원(-25.8% YoY), 영업이익 203억원(-33.3% YoY)을 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.22 목표가 245,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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