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[종목현미경]영원무역_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 조회 : 38
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2020/07/23 12:59
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.97%
- 증권사 목표주가 36,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.7%, 외국인 21.21%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 35,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 24,750원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 8.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계인터내셔날 1위 2.7% 4위 -4.2% 4위 -1.5
현대백화점 2위 2.1% 2위 2.1% 2위 0.9
현대그린푸드 3위 2.1% 3위 -0.7% 3위 -0.3
영원무역 4위 2.0% 5위 -8.3% 5위 -4.1
SK네트웍스 5위 1.5% 1위 4.5% 1위 3.0
코스피 - 1.0% - 1.9% - 1.9
유통업 - 1.1% - -3.1% - -2.8

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 1.97% 하락하고 있다.
SK네트웍스
5,090원 ▼100(-1.93%) 현대그린푸드
8,020원 ▼240(-2.91%)
현대백화점
59,300원 ▼1500(-2.47%) 신세계인터내셔날
150,000원 ▼2000(-1.32%)

증권사 목표주가 36,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역의 평균 목표주가는 36,600원이다. 현재 주가는 24,750원으로 11,850원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 손효주 에널리스트가 " 당분간 OEM 사업 타격 불가피, 당분간은 동사의 실적 타격은 불가피할 것으로 전망. 하반기 실적 추정치 하향 조정이 불가피. 다만 바이크브랜드 Scott 사업은 유럽 락다운 해제 이후 실적 호조를 보이고 있는 것으로 추정되어 3분기부터는 회복세를 나타낼 것으로 전망. 실적 회복을 위해서는 주력사업인 OEM 사업의 실적 회복이 필요함. 대형 OEM 업체로서 위기가 지나간다면 대형 업체에게 오더물량이 집중되는 오더컨설리데이션 현상에 따라 실적 회복이 나타날 수 있을 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 수주 정상화에 시간 필요, 3분기 수주 상황도 여의치 않은 것으로 보임. 그러나 정상화 이후 전망이 어둡지 만은 않아 장기적인 안목에서 접근할 것을 추천. 2021년 기준 P/E는 6.5배 수준으로 대만 peer들과 valuation 괴리(peer 기업 2021년 P/E 21배)는 더 커지고 있어 주가 하락 리스크는 제한적. 3분기 실적 이후 연말 시장 정상화 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 40,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.74%로 업종평균 상회. PER은 14.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
영원무역 SK네트웍스 신세계인터내셔날 현대백화점 현대그린푸드
ROE 6.6 0.5 - 5.7 6.3
PER 14.3 95.1 - 8.4 9.9
PBR 0.9 0.5 - 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.7%, 외국인 21.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.7%를 보였으며 외국인은 21.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.78%로 가장 높았고, 기관이 39.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 35,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,750원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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