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[종목현미경]HDC아이콘_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 326 2020/07/23 14:27

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.77%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 8,090원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 1.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
범양건영 1위 4.3% 1위 54.7% 1위 12.7
화성산업 2위 2.8% 3위 6.6% 3위 2.3
한신공영 3위 1.7% 4위 2.0% 4위 1.1
계룡건설 4위 1.7% 2위 13.2% 2위 7.7
HDC아이콘트롤스 5위 1.5% 5위 -1.6% 5위 -1.0
코스피 - 1.0% - 2.6% - 2.6
건설업 - 1.3% - 2.7% - 2.0

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.77%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.77% 하락하고 있다.
한신공영
12,550원 ▼150(-1.18%) 범양건영
5,050원 ▼150(-2.88%)
계룡건설
18,000원 ▲950(+5.57%) 화성산업
10,500원 ▼100(-0.94%)




주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.5%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.92%를 보였으며 외국인은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.48%로 가장 높았고, 외국인이 11.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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