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하나금융투자에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "약속과 신뢰. 주주가치를 위한 선택"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "상반기 보수적인 충당금 적립과 사모펀드 비용 처리에도 불구하고 올해 연간 순익은 2.3조원에 육박할 전망. 2019년 4,500억원의 명동사옥 매각익이 있었음에도 불구하고 전년대비 감익폭은 5% 내외에 그칠 것. 7%대 후반의 경상 ROE에도 현 PBR 0.28배 수준. 비중확대를 강력히 권고하지 않을 이유가 없음. 어닝서프라이즈에다가 배당도 기대치 부합. 최선호주 유지. 자본적정성과 자산건전성도 최상위 수준. 타의 추종을 불허."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 순익은 전년동기대비 4.4% 증가한 6,876억원으로 1분기에 이어 2분기에도 컨센서스를 큰폭 상회한 어닝서프라이즈를 시현. 상반기 누적 순익은 1.34조원으로 작년 상반기 1.20조원을 11.6%나 상회해 시장의 감익 우려를 큰폭 완화시켰음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 54,500원까지 높아졌다가 2020년4월 36,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,500원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.04.02 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.03.13 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 36,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.23 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.24 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권