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이베스트투자증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "이익창출역량 개선추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기 중 은행 NIM은 2bp 하락했으며 하반기에도 축소압력은 지속될 것이나 수신금리 하락이 병행되고 있어 연말 경 하락세는 일단락될 전망. PBR 0.3배 미만의 현 주가는 수익성 둔화 우려를 충분히 반영한 상태로 판단. 예상 배당수익률 또한 7%에 달해 높은 배당매력 보유. 참고로 전일 동사는 지난해와 동일한 주당 500원의 중간배당을 결정. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 6,876억원으로 시장예상을 상회하는 호실적을 기록. 이자이익 규모가 전분기 수준을 유지한데다 비이자이익이 급증하면서 총영업이익이 1분기 대비 11% 상승. 코로나 관련 충당금 인식에도 판관비 감소로 전체 비용부담이 낮게 이어짐에 따라 분기ROE 9.6%의 고수익성 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 42,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.05 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.28 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.24 목표가 40,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.07.24 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권