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[종목현미경]힘스_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.82% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 24일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 힘스는 지난 1개월간 13.69% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 힘스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 힘스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 힘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
WI | 1위 | 4.3% | 1위 | 29.0% | 1위 | 6.7 |
디바이스이엔지 | 2위 | 4.0% | 3위 | 10.5% | 3위 | 2.6 |
메카로 | 3위 | 3.5% | 2위 | 10.7% | 2위 | 3.0 |
힘스 | 4위 | 2.7% | 4위 | -13.7% | 4위 | -5.0 |
큐에스아이 | 5위 | 1.9% | 5위 | -14.4% | 5위 | -7.5 |
코스닥 | - | 0.9% | - | 5.9% | - | 6.5 |
반도체 | - | 1.2% | - | 9.0% | - | 7.5 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.82% |
큐에스아이 |
15,150원 ▼900(-5.61%) | WI |
1,690원 ▼55(-3.15%) |
디바이스이엔지 |
19,400원 ▼300(-1.52%) | 메카로 |
12,400원 ▼500(-3.88%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 힘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
힘스 | 디바이스이엔지 | WI | 큐에스아이 | 메카로 | |
ROE | 22.6 | 0.3 | - | - | 16.6 |
PER | 8.6 | 510.8 | - | - | 8.5 |
PBR | 1.9 | 1.5 | - | - | 1.4 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 최근 한달간 힘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.94%를 보였으며 기관은 0.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.94%로 가장 높았고, 외국인이 10.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.44%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용 |
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