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[종목현미경]아이에스동서_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.5% 조회 : 88
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2020/07/24 13:53
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 하락 우위, 비금속광물업종 -0.13%
- 증권사 목표주가 51,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.5%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 33,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

24일 오후 1시50분 현재 전일대비 6.78% 오른 45,700원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 57.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 15.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이에스동서 1위 3.6% 1위 57.3% 1위 15.9
포스코케미칼 2위 2.3% 5위 -9.2% 4위 -3.9
한일현대시멘트 3위 1.9% 3위 -1.2% 3위 -0.6
쌍용양회 4위 0.9% 4위 -7.8% 5위 -8.6
한일시멘트 5위 0.8% 2위 1.1% 2위 1.3
비금속광물 - 1.2% - 0.6% - 0.5
코스피 - 0.9% - 4.2% - 4.6

관련종목들은 하락 우위, 비금속광물업종 -0.13%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 비금속광물업종이 0.13% 하락하고 있다.
쌍용양회
4,885원 ▼10(-0.20%) 한일시멘트
82,800원 0 (0.00%)
포스코케미칼
71,100원 ▼2700(-3.66%) 한일현대시멘트
27,800원 ▼450(-1.59%)

증권사 목표주가 51,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이에스동서의 평균 목표주가는 51,500원이다. 현재 주가는 45,700원으로 5,800원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이민재 에널리스트가 " 자체사업 확대와 사업 다변화의 원년, 2019년 자체사업인 대구역 오페라 W, 동대구 에일린의 뜰, 고양 덕은 DMC 에일린의 뜰, 안양 지식산업센터, 도급사업인 대구 수성범어 W, 울산 중산매곡 에일린의 뜰 등 총 6개 현장 착공(사업규모 약 2.3조원). 2020년에도 의정부금오1, 부산 동삼2, 울산 문수로 도급사업 등 0.4조원도 3분기 중 착공할전망. 유리한 시장 환경과 토지 취득원가로 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 51,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.5%를 보였으며 외국인은 10.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.19%로 가장 높았고, 기관이 14.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,800원대는 전체 거래의 12.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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