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[인터넷/게임] Weekly: Issue Update 조회 : 38
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/27 07:41
 

□ 주가흐름 및 주요수급 


- 주간주가: 인터넷게임업종은 시장 대비 2.2% 하회했음. 커버리지 기준으로는 시장 대비 2.6% 하회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 카카오의 경우 각각 -8.8%, -0.1% 상대수익률을 기록.


- 해외주가 : 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트, 아마존 시장대비 -0.3%, -4.4%, -2.3%, -0.5%, +1.9% 상대수익률 기록 


- 기관매수 : 컴투스(21,678주)


- 기관매도 : NAVER(74,536주), 카카오(136,085주), 넷마블(82,627주), 엔씨소프트(94,349주), NHN(96,478주), 펄어비스(98,290주)


- 외인매수 : 위메이드(47,333주), 더블유게임즈(89,710주)
- 외인매도 : 카카오(403,388주), 엔씨소프트(158,362주)

□ 주간 특징주 및 이슈

■ Issue Update

1) 엔씨소프트 : 주가흐름 분석 및 향후 관전포인트


- 최근 주가부진은 구글플레이기준 “리니지2M”의 매출순위가 넥슨의 “바람의나라: 연”에 밀려 3위로 내려 앉으면서 단기 실적에 대한 우려가 투자심리를 냉각시켰기 때문. 


- “리니지2M”은 상반기 지속된 과금상품 출시 및 유저들의 평균레벨 상승 등으로 피로도가 증가해 있는 상황이며 상대적으로 “바람의나라”가 온라인유저기반이 풍부한 IP라는 점에서 매출순위가 밀린 것으로 판단. 


- 8월 중 ‘공성전’을 포함한 대규모 업데이트를 앞두고 있는 상황이며, “바람의나라”의 런칭 프리미엄도 식을 것으로 예상되는 만큼 순위 상승 가능성은 높을 것으로 판단. 


- 다만, 연말까지 주가의 핵심은 기존게임들의 흥행유지보다 4분기 신규게임 출시와 해외진출 여부에 대한 시장의 확신여부가 될 것으로 보임. 


- 2분기 실적발표(8월 13일) 컨퍼런스를 통해 4분기 신규게임과, 해외진출에 대한 공식적인 언급이 있을 경우 투자심리는 급 개선될 것으로 예상되며 주가도 기대감을 반영할 것으로 판단됨. 


- 온라인IP의 모바일전환 성과 대한 시장의 믿음이 확고하고 해외진출 역시 소기의 성과를 기대하는 만큼, 2021년 상반기 대폭적인 펀더멘털 개선이 가능할 것이기 때문.

2) 네이버, 카카오 : 단기 투자심리는 네이버 실적발표에…


- 최근 혼조세를 보이고 있는 주가의 방향성은 7월 30일 예정된 네이버의 실적 이후 변화가 있을 것으로 판단.


- 네이버 광고 및 쇼핑의 성과가 1분기에 이어 2분기에도 견조할 경우 유사한 주력서비스를 가지고 있는 카카오의 투자심리에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하기 때문. 


- 예측을 해본다면 상대적으로 비중이 크고 중소형광고주 중심의 ‘검색광고’ 성과 및 최근 네이버가 공격적인 영업전략을 펼치고 있는 쇼핑 부문의 성과는 양호할 것으로 기대. 


- 따라서, 카카오의 광고 및 쇼핑성과에 대한 기대도 보다 우호적으로 변화될 전망. 특히 카카오의 경우 ‘톡보드광고’의 성장이 검색광고대비 우월한 모습을 기록할 경우 투자심리는 더욱 개선될 것으로 판단. 2020년을 포함한 중장기 실적 성장의 핵심동인이기 때문.

3) 더블유게임즈 : 실적발표 이후의 투자심리 개선


- 2분기 예상을 상회하는 실적발표로 투자심리 개선 중. 특히, 최근까지 북미 코로나19 팬데믹이 지속되고, 실제 결제액도 2분기 대비 감소하지 않았다는 점에서 3분기 실적에 대한 기대치도 상향된 상황. 


- 실적개선에 따른 EBITDA 증가로 자회사 더블다운인터랙티브(DDI)의 재상장에 대한 기대도 높아지고 있는 중. 


- 북미 경쟁사들의 주가흐름도 비교적 양호한 수준을 기록하고 있어 하반기 상장 시 Valuation 상향적용 가능성도 상존.


하나 황승택 




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