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[현대글로비스(086280)] 속도는 아쉽지만, 방향성은 뚜렷 조회 : 27
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/27 08:17
 
▶ 2분기 실적 예상치 상회, 실적 회복 속도는 햐항 조정

- 투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원 유지. 2분기 실적이 저점으로 하반기 글로벌 완성차 물동량 및 계열사의 판매량이 회복되면서 점진적인 실적 개선 전망

- 회복 속도는 당초 기대치를 하회할 전망. CKD부문에서 늘어난 부품 재고를 소진하고 신규 부품 수송까지 시간이 소요되기 때문. 3분기 실적 을 하향 조정하면서 2분기 실적 호조에도 연간 실적 조정폭은 제한적

- 2분기 매출액 3조2,698억원(-27.3% y-y), 영업이익 1,306억원(-35.4% y-y, 영업이익률 4.0%)을 기록하며 당사 추정치 상회. 당사 실적 추정치 상회는 1) CKD 부문에서 계열사의 안전 재고 확충 영향이 2분기 실적에도 시차를 두고 반영, 2) 벌크선 Spot 부문에서 소폭 흑자를 기록한 것에 기인

- 회복 속도에 대한 고민은 있으나 하반기 실적 회복 방향성은 뚜렷. 현 주가는 2020년 PER 기준 9.8배로 과거 5년 평균 PER 12.0배 대비 저평가. 보유 현금 사용 방안이 구체화될 때 밸류에이션 확장 가능

NH 정연승



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