thinkpool

하이투자증권에서 27일 HSD엔진(082740)에 대해 "환 영향 감익, 흑자 유지, 운명의 9월"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 "펀더멘탈과 별개로 더 중요한 이벤트가 기다리고 있음. 동사 잔고의 절반은 중국, 나머지 절반은 삼성중공업+대우조선해양. HHI-DSME의 기업결합 검토가 지난주에 다시 재개되었음. 중단되기 전, 데드라인은 9월 3일 이었고, 9월초 ~ 중순에 기업결합승인 여부가 판가름 남. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20은 매출2,309억원(YoY 34%, QoQ 7%), 영업이익 66억원(흑전, -35%), 영업이익률 2.9%(+5.7%p, -1.8%p), 지배주주순이익 3억원(흑전, -95%)으로, 당사 예상보다 이익단은 양호했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 4,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 6,500원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 4,100 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.17 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.20 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자