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[종목현미경]SK케미칼_상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 조회 : 240
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2020/07/27 09:37
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.18%
- 증권사 목표주가 251,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

27일 오전 9시35분 현재 전일대비 24.24% 오른 348,500원으로 강세를 보이고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 213.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 43.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK케미칼 1위 4.9% 1위 214.0% 1위 43.6
한화솔루션 2위 4.1% 2위 35.2% 2위 8.5
한국타이어앤테크놀로지 3위 3.3% 4위 3.1% 4위 0.9
금호석유 4위 3.1% 3위 21.0% 3위 6.7
현대중공업지주 5위 1.4% 5위 -4.5% 5위 -3.1
화학 - 1.3% - 5.7% - 4.3
코스피 - 0.9% - 3.9% - 4.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.18% 상승중이다.
현대중공업지주
235,500원 ▲2500(+1.07%) 금호석유
89,200원 ▼100(-0.11%)
한화솔루션
26,700원 ▲750(+2.89%) 한국타이어앤테크놀로지
25,350원 ▼300(-1.17%)

증권사 목표주가 251,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK케미칼의 평균 적정주가는 251,200원이다. 현재 주가는 348,500원으로 적정주가보다 97,300원(27%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 구완성 에널리스트가 " 2015년 한미약품을 기억하라, 아스트라제네카와 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결. 100개 이상의 코로나 백신개발로 CMO 수요 증가, 추가 계약 또한 기대. 코로나 방역 수요발생으로 코폴리에스터 부문 또한 호조, 2분기 컨센서스 상회 전망. 지난 3월 질병관리본부가 선정한 코로나19 백신 후보물질 개발 사업의 우선순위 협상대상자로 선정됨. 9월 임상 1상 착수 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, SK증권의 이달미 에널리스트가 " 아스트라제네카 수주계약 체결로 주가 리레이팅 전망, 아스트라제네카의 코로나19 백신후보물질 글로벌 수주계약 체결. 수주물량은 SK 바이오사이언스의 안동 백신공장에서 생산될 예정. 임상 성공시 추가 물량 생산이 가능하여 2020 년 하반기와 내년 실적 긍정적일 전망. 전세계 백신 생산capa 는 shortage. SK 바이오사이언스의 안동공장은 충분한 capa 확보. Top Pick 으로 선정. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.5%로 업종평균 수준.PER은 19.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SK케미칼 현대중공업지주 금호석유 한화솔루션 한국타이어앤테크놀로지
ROE 5.6 -0.6 21.5 6.9 8.1
PER 19.5 - 6.3 7.2 10.1
PBR 1.1 0.5 1.4 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.03%를 보였으며 기관은 4.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.95%로 가장 높았고, 외국인이 5.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 67,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 72,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월23일 :에스케이케미칼(주) 투자경고종목 지정(재지정)(SK케미칼우)
7월14일 :에스케이케미칼(주) (정정)영업양도 결정
7월1일 :에스케이케미칼(주) 매매거래정지 예고(SK케미칼우)




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