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[투데이리포트]현대모비스, "성장과 동행한 수확…" BUY-메리츠증권 조회 : 34
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/27 10:52
 

메리츠증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "성장과 동행한 수확의 시기, 아직 미지수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2H20과 21년, C19로부터의 회복 이어지며 점진적 이익 개선 전망 (영업이익, 3Q20 -17%, 4Q20 +3%, 21년 +52% 예상). 성장의 중심 축인 전동화 사업은 현대 ? 기아차의 차별화된 BEV 판매 증가를 통해 고속 성장세 유지. 다만, 지속적인 투자 증가로 비용을 넘어서는 이익 실현의 시점이 미지수로 남아 있다는 점은 아쉬운 상황. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 Review, 전동화 성장 지속됐으나 고정비 부담 확대로 아쉬운 실적. 매출 7.54조원 (-20% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치에 부합했음. 영업이익은 1,687억원 (-73%)으로 시장 기대치를 -13% 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.27 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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