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키움증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "하반기 수요 정상화와 전동화 부문의 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3분기 이후 완성차 생산 정상화 및 제네시스 미국 출시 등에 따른 모듈 및 핵심부품 수익성이 개선될 것으로 기대. A/S도 1, 2분기 영업이익률 감소가 있었으나, 해외 딜러 가동률이 5월 80%에서 7월 95% 수준으로 상승하는 등 영업 환경 개선이 빠르게 진행되고 있다는 판단. 현대/기아차 EV/BEV 출시 확대에 따른 전동화 매출도 가파르게 상승할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 실적은 완성차 생산 감소와 A/S 부진의 영향. 영업이익 1,687억원 (YoY -73.1%, QoQ -53.2%)으로, 당사의 기존 추정 (1,799억원) 및 시장 컨센서스 (1,748억원)에 부합했음. 3분기 영업이익 5,106억원 (YoY -15.4%, QoQ 202.7%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.27 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) KB증권