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[투데이리포트]BNK금융지주, "2Q20 실적 Re…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 266 2020/07/28 09:36

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DB금융투자에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q20 실적 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,950원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "CET1비율은 9.41%로 13bp 하락했는데, 바젤3 최종안 및 내부등급법 효과를 도입하면 연말에는 10% 이상으로 높아질 것으로 예상함. NPL비율은 3bp 하락했지만, 1.05%로 아직 1%를 상회하고 있다. 어려운 경제 상황에서 NPL비율 관리가 가장 중요 한 지표가 될 것. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20 BNK금융은 -0.5%YoY로 컨센서스 1,383억원을 크게 상회한 1,732억원의 지배주주순이익을 시현했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 9,500원까지 높아졌다가 2020년4월 6,950원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,950원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,950원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 6,950 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 6,950 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 6,950 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.28 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.28 목표가 4,900 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.07.09 목표가 7,200 투자의견 BUY 현대차증권

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