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[종목현미경]동운아나텍_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 386 2020/07/28 09:51

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.13%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 5,620원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.84% 오른 5,410원을 기록하고 있는 동운아나텍은 지난 1개월간 0.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동운아나텍의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 동운아나텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 13.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동운아나텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로체시스템즈 1위 3.1% 1위 16.6% 2위 5.3
아이앤씨 2위 3.0% 4위 1.6% 4위 0.5
동운아나텍 3위 2.6% 5위 0.2% 5위 0.1
루멘스 4위 1.8% 2위 9.2% 3위 5.0
제주반도체 5위 1.5% 3위 8.9% 1위 5.9
코스닥 - 0.8% - 10.0% - 12.5
반도체 - 1.3% - 17.4% - 13.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.13%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.13% 상승중이다.
아이앤씨
4,690원 ▼10(-0.21%) 로체시스템즈
5,240원 ▲10(+0.19%)
제주반도체
2,925원 ▲15(+0.52%) 루멘스
1,785원 ▲85(+5.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.51%로 업종평균 하회. PBR은 3.37로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동운아나텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
동운아나텍 로체시스템즈 아이앤씨 제주반도체 루멘스
ROE -23.5 16.7 - - 0.6
PER - 6.0 - - 106.9
PBR 3.4 1.0 - - 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
최근 한달간 동운아나텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.64%를 보였으며 기관은 3.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.17%로 가장 높았고, 외국인이 12.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,620원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,620원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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