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메리츠증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "2Q20 Review: 양호한 실적 흐름 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완,오형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "코로나19 이후 극심한 업종 주가 부진 속에서 가장 잘 선방(KRX은행업 -23.2%vs. JB금융 -11.0%)하고 있음. JB금융지주가 지난 몇 년간 보여준 펀더멘털 개선, 주주와의 약속 이행 등에서 흠 잡을 곳이 없었기 때문. 실제 FY20E ROE가 9%를 상회하는 유일한 은행이며, 예상 배당수익률(FY20E DPS 300원)도 현 주가 기준 6% 중반 수준으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 지배주주순이익은 917억원(-17.8% YoY, -5.0% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.1%, 2.3% 상회했음. 2분기말 기준 보통주 자본비율이 10.3%(+63bp QoQ)를 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 7,000원까지 높아졌다가 2020년4월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.29 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.28 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.29 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권