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이베스트투자증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "고수익성 지속과 성장동력 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "코로나 충당금을 제외한 대손율은 각각 전북 41bp, 광주 19bp로 안정적인 수준을 유지. 최근 2~3년간 자산성장세가 낮았던 데다 광주은행의 경우 업종 최고 수준의 건전성지표를 보유하고 있어 대손부담 상승국면에서 상대적 이익관리 역량이 부각될 것으로 예상. 2020년 업종 내 감익의 폭이 가장 적을 것으로 예상되어 고수익성 유지가 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 917억원을 기록해 시장예상에 부합. 코로나 관련 충당금 인식(150억원)으로 전분기와 전년동기 대비 이익규모는 감소했으나 분기 ROE 10.4%의 고수익성 유지. 2분기 은행 합산 NIM은 3bp 하락했으나 4.7%의 대출성장률을 감안하면 양호한 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 7,500원까지 높아졌다가 2020년4월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.29 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.29 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.28 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권