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이베스트투자증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "컨센서스 대비 하회하는 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "화학사업부문 중 올레핀은 신증설로 인한 공급 증가로 시황 약세가 예상. 배터리 부문 소송 합의 불확실성 및 차입금 증가에 따른 재무구조 악화 지속으로 인한 것. 다만, 동사는 페루 광구 매각, 자회사 IPO 등 자산 매각을 통한 재무구조 개선 노력을 지속하고 있음. 이에 소송 합의 등 불확실성이 제거된다면 공격적 증설을 기반으로 한 배터리 사업부문 가치가 주가에 제대로 반영될 것이라는 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 7.2조원(-36% QoQ, -45% YoY), 영업손실 4,397억원(적지)을 기록하며 컨센서스 대비 하회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 240,000원까지 높아졌다가 2020년5월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.15 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.07 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.30 목표가 165,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권