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삼성증권에서 29일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q20 review - 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "ECH/가성소다 부진에도 불구하고, 스페셜티 제품 매출성장은 긍정적. AnyCoat 증설물량이 1H21에 도입될 예정이기에, 스페셜티 매출비중 확대 지속 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 339억원(-34%QoQ)으로 컨센서스(-4%) 및 당사 추정치(-2%)에 부합. 세전이익은 JV지분 매각차익으로 인해 컨센서스 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.03.24 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.06 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권