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IBK투자증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "화려하지는 않지만 꾸준한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "표면적으로는 QoQ 5% 감소했지만 추가 충당금 제외 시 6.8% 증가한 셈으로 안 정적인 이익증가세를 보임. 2020년 연결순이익은 2Q 실적이 전망치를 하회한 점을 반영하여 3,408억원으로 기존 전망치 대비 2% 하향조정함 "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기 연결순이익 917억원으로 시장 컨센서스 896억원을 2% 상회, 당사 전 망치 921억원은 0.7% 하회함. 컨센서스를 크게 상회한 것은 아니지만 경기부진에 대비한 추가 충당금적립 150억원이 발생한 점을 감안하면 좋은 실적이라 할 수 있 음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 8,500원까지 높아졌다가 2020년7월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2020.03.04 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 8,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.28 목표가 5,800 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 6,600 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권