thinkpool

IBK투자증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "2Q20 Review: 하회 그러나 주택공급은 압도적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2분기 누적기준 동사의 신규수주는 4.6조원으로 연초 가이던스(11.5조원)대비 40%로 양 호한 달성율을 보였다. 신규분양은 14,500세대로 연초 가이던스(2.5만세대)대비 58%로 양호했다. 3분기 0.8만세대 분양 계획에 있어 가이던스 초과 달성 전망이다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2Q20 동사의 매출은 2조 5,470억원(-1.0% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익 1,650억원(- 20.1% YoY, -3.7% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 2.52조원, 영업이익 1,730억원) 및 당 사추정치(2.8조원, 영업이익 1,880억원)를 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 51,000원까지 높아졌다가 2019년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 36,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.30 목표가 40,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.30 목표가 45,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.30 목표가 31,500 투자의견 BUY 삼성증권