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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "불확실성의 끝을 기…" HOLD(하향)-KB증권 조회 : 127
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2020/07/31 10:00
 

KB증권에서 31일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "불확실성의 끝을 기다린다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "아시아나 인수 불발 시 주가상승 가능성 있음. 다만 업황 및 주가부진 심화가 상승 폭 제한 요소 될 수 있음. 2020년 상반기 공급물량은 약 4,000세대로 연간목표 2만세대를 고려하면 부진. 2019년 주택공급이 연간으로 6,500세대에 불과해 중장기 성장성 회복을 위해서는 하반기 공급 호조가 필수적. 둔촌주공 분양관련 불확실성과 분양가상한제 실시에 대한 부담이 존재하는 만큼 실제 하반기 공급 추이를 확인할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2020년 2분기 연결기준 실적은 매출액 9,569억원 (-34.0% YoY, -4.9% QoQ), 영업이익 1,473억원 (-24.8% YoY, +7.3% QoQ)을 기록하면서 시장기대치를 크게 상회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 51,000원까지 높아졌다가 2020년1월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.01.03 목표가 37,500 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 46,500 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 51,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.07.23 목표가 22,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.23 목표가 20,000 투자의견 HOLD 흥국증권




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