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[투데이리포트]DGB금융지주, "포트폴리오 다변화 …" BUY-미래에셋대우 조회 : 43
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2020/07/31 13:25
 

미래에셋대우에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "포트폴리오 다변화 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "특이 요인: 은행의 코로나19 관련 미래 경기 악화 시나리오 반영해 선제적 충당금 236억원(세후 179억원 효과), 생명보험의 채권매각이익 79억원(세후). 주요 비은행 자회사인 하이투자증권, 캐피탈, DGB생명 모두 이익 개선 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "지배지분순이익 969억원(-0.9% YoY, +9.9% QoQ)으로 예상 상회 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 11,000원까지 높아졌다가 2020년5월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 6,400 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.30 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) KB증권




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