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상상인증권에서 3일 피엔티(137400)에 대해 "수주잔고로 증명되는 롤투롤 1위 업체, 성장은 계속된다! "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

상상인증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 피엔티(137400)에 대해 "롤투롤(Roll to Roll) 기술을 활용하여 소재 및 2차 전지 등으로 사업 범위를 확장 중.. 2차전지 시장확장에 따라 ‘16년을 기점으로 수주잔고가 지속 증가 중. 동사는 ‘09년부터 장비 국산화에 성공, 기술력을 바탕으로 한 높은 수율 기반으로 고객사가 지속 증가 하고 있다. 시장 점유율은 약 50% 수준(나머지 군소장비 업체)이며, 고 난이도의 기술력을 보유하고 있는 만큼 2차전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망 "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 " ‘19년말 수주잔고는 5,000 억 수준으로 ‘19년 매출(3,214억원), 1Q20 실적은 매출액 829억원(YoY +24.3%, QoQ +34.1%), 영업이익 73억원(YoY +168.9%, QoQ 흑전)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,200원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.08.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2020.06.10 목표가 19,200 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권