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[종목현미경]삼성증권_주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용 조회 : 75
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2020/08/05 13:06
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.46%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.53%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

5일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.35% 오른 30,500원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 11.72% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 3.0% 1위 29.2% 1위 9.7
NH투자증권 2위 2.0% 3위 10.1% 3위 5.0
롯데지주 3위 1.9% 4위 -3.4% 4위 -1.7
삼성증권 4위 1.7% 2위 11.7% 2위 6.8
CJ 5위 1.2% 5위 -6.7% 5위 -5.5
코스피 - 0.8% - 6.5% - 8.1
금융업 - 1.1% - 3.6% - 3.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.46%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.46% 상승중이다.
한국금융지주
58,200원 ▲4600(+8.58%) CJ
84,100원 ▲300(+0.36%)
롯데지주
30,300원 ▼500(-1.62%) NH투자증권
9,190원 ▲70(+0.77%)




상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.53%를 보였으며 외국인은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.65%로 가장 높았고, 기관이 22.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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