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[종목현미경]한국항공우주_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 587 2020/08/06 13:41

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +3.08%
- 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

6일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.49% 오른 23,800원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.4% 1위 28.4% 1위 8.3
현대로템 2위 2.9% 2위 7.2% 2위 2.4
삼성중공업 3위 2.4% 5위 -4.7% 5위 -1.9
대우조선해양 4위 2.2% 3위 1.5% 3위 0.6
한국항공우주 5위 1.5% 4위 -1.7% 4위 -1.0
운수장비 - 1.9% - 19.4% - 10.2
코스피 - 0.8% - 8.2% - 10.2

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +3.08%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 3.08% 상승중이다.
대우조선해양
23,800원 ▼200(-0.83%) 만도
29,850원 ▲1150(+4.01%)
삼성중공업
5,450원 ▲60(+1.11%) 현대로템
17,850원 ▲100(+0.56%)

증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 27,500원이다. 현재 주가는 23,800원으로 3,700원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 이재광 에널리스트가 " 미 공군 T-50 수주에 주목할 시점, 보잉과 에어버스는 단일통로기가 회복을 이끌 것으로 전망하고 있음 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 2분기 실적이 남긴 두 가지 과제 , 이라크 기지재건사업과 수리온 파생형 개발 등에서 일회성 비용(원가율 조정)이 발생한 것은 사실. 하지만 일회성 수익과 비용을 모두 제거한 영업이익률도 1.7% 수준으로 추정. 1)COVID-19에 따른 기체부품 사업 매출과, 2)수주부진에 따른 완제기 수출부문 매출 감소 영향이 생각보다 컸던 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 27,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 대우조선해양 현대로템 삼성중공업 만도
ROE -10.0 -22.1 -9.5 -10.5 8.8
PER - - - - 14.9
PBR 3.6 0.8 1.7 0.6 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.86%를 보였으며 기관은 11.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.86%로 가장 높았고, 외국인이 13.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국항공우주산업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월28일 :

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