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[종목현미경]GKL_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 291 2020/08/07 09:22

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.42%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.89% 오른 13,350원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 5.95% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 3.7% 1위 23.2% 1위 6.2
현대오토에버 2위 1.8% 2위 10.1% 2위 5.6
GKL 3위 1.7% 3위 6.0% 3위 3.5
NICE 4위 1.7% 5위 -4.6% 4위 -2.7
롯데리츠 5위 0.6% 4위 -1.9% 5위 -3.1
서비스업 - 1.1% - 3.3% - 3.0
코스피 - 0.8% - 8.6% - 10.7

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.58% 상승중이다.
현대오토에버
41,450원 ▲450(+1.10%) 두산
45,700원 ▲1300(+2.93%)
롯데리츠
5,120원 ▲20(+0.39%) NICE
20,750원 ▼50(-0.24%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 13,350원으로 5,650원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 지인해 에널리스트가 " 제한적인 비용 통제, 무엇보다 단순히 코로나19에 따른 단기적 피해뿐 아니라 외인카지노 업종의 전반적인 수요와 공급도 비우호적인 상황. 입국 제한으로 수요도 불확실한 상황인 가운데, 롯데관광개발의 제주도 신규 복합리조트 ‘제주드림타워’가 개장에 임박했기 때문. 단기적으로라도 카지노 사업자간의 경쟁이 가열될 수 있고, 최악의 상황에서는 정켓업체 모시기를 위한 우리들끼리 수수료 경쟁으로 번질 가능성이 있겠음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.42%를 보였으며 외국인은 13.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.51%로 가장 높았고, 기관이 23.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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