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[투데이리포트]미래에셋대우, "아쉬운 IB, 부담…" HOLD(하향)-케이프투자증권 조회 : 19
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2020/08/07 10:12
 

케이프투자증권에서 7일 미래에셋대우(006800)에 대해 "아쉬운 IB, 부담스러운 Premium"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "예상을 크게 상회한 실적을 반영해 미래에셋대우의 2020년 지배주주 순이익을 기존 대비 12% 상향한 6,980억원으로 추정. 이와 같은 premium은 업계 최대 규모의 자기자본을 활용한 IB(기업금융) 부문에서의 수익성 회복과 성장성이 뒷받침될 때 정당화될 수 있다고 판단. 자사주 매입. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "미래에셋대우의 2Q20 지배주주 순이익은 3,007억원(+37.7% YoY, +179.0% QoQ)으로 당사 추정치를 52%, 시장 컨센서스를 36% 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.08.06 목표가 9,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.07.10 목표가 8,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.06 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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