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증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/07 11:34
 
투자의견 매수(BUY), 목표주가 13,000원으로 상향, 업종 내 최선호주 유지

- 2분기 실적의 우리의 추정을 크게 상회하였고, 3분기에도 비슷한 수준의 이익이 기대되는 바 우리는 동사의 2020년 연간이익을 기존 6,004억원에서 8,200억원으로 36.4% 상향하고 이에 따른 목표주가를 기존 8,300원에서 13,000원으로 56.6% 상향조정함

- 목표주가는 2020년 예상 BPS 13,756원에 COE_ROE로 산정한 적정 PBR 0.76x에 30%프리미엄을 부여. 국내 최대 자본, 앞으로 진행할 신사업, 글로벌 비즈니스 성장의 이유로 PBR 1.0x가 무리한 수준은 아니라고 판단

2Q20 지배주주 순이익 3,007억원(QoQ +179%, YoY +37.7%) 기록

- 2분기 순이익은 우리의 추정 1,870억원을 60.8% 상회하고 컨센서스를 36.3% 상회하는 어닝서프라이즈 기록. 실적호조의 원인은 1) 거래대금 증가, 2) 상품운용수익 회복, 3) 해외법인 실적개선에 기인. 분기로는 사상최대 이익 경신

- 브로커리지 점유율 1위권사이기 때문에 거래대금 급증의 수혜를 가장 크게 보았음. 당분기 브로커리지수수료수익은 2,085억원으로 전 분기 대비 31.4% 증가. 특히 당 분기 해외주식 예탁자산규모는 11.4조원을 기록, 전 분기 대비 37.4%나 증가하여 363억원의 수수료수익 기여

- 국내외 채권, PI, 장외파생운용 등 운용부문 전체에서 수익이 회복되며 상품운용수익은 당분기 사상최대인 3,163억원을 기록. 1분기에도 (+)를 보이며 양호한 수익을 기록하였는데 당 분기는 424.5%성장세를 보여줌

- 자본규모가 지속적으로 증가하는 해외법인 역시 당 분기 최고의 수익성을 보임. 세전이익 기준 588억원으로 전 분기 대비 33%증가. 동사의 해외법인 이익은 국내 왠만한 대형사 수준의 수익성. 상반기 누적 세전순이익 1,030억원 기록. 연율화한 해외법인의 ROE는 7%수준

대신 박혜진



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