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[종목현미경]현대상사_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 502
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2020/08/07 13:08
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.18%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

7일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 14,750원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 5.36% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일신석재 1위 1.7% 4위 -0.2% 4위 -0.1
현대상사 2위 1.7% 2위 5.4% 2위 3.1
한국화장품 3위 1.5% 3위 0.7% 3위 0.4
광주신세계 4위 1.4% 5위 -2.1% 5위 -1.5
DI동일 5위 1.3% 1위 8.1% 1위 6.1
코스피 - 0.8% - 7.9% - 9.8
유통업 - 1.1% - -0.7% - -0.6

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 1.18% 하락하고 있다.
광주신세계
138,000원 ▼1000(-0.72%) DI동일
75,200원 ▲1800(+2.45%)
한국화장품
14,300원 ▲250(+1.78%) 일신석재
2,345원 ▼55(-2.29%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대상사의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 14,750원으로 5,250원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 시황 침체로 인한 부진, 하반기 회복 흐름 기대, 타깃 PER은 국내 종합상사 4사(포스코인터내셔널, SK네트웍스, 삼성물산, LG 상사)의 2021E 평균 PER 8.9배 적용. 외형은 작지만 안정적인 구조, 자원개발 모멘텀 반영…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 하반기 나아지는 흐름 기대, 지난 4월 투르크메니스탄 교통청과 맺은 현대차 대형버스 400대 공급계약은 하반기 중 선적이 기대. 계약금액은 약 6천만달러 수준이며 3~4분기 실적에 기여할 전망. 해외발전사향 발전용 중유 선적이 재개될 경우 추가적인 회복으로 반영될듯.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.07%를 보였으며 기관은 6.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.28%로 가장 높았고, 외국인이 12.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,300원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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