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[종목현미경]종근당바이오_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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평민

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조회 398 2020/08/07 13:08

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.74%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 23,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

7일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.7% 하락하면서 57,900원을 기록하고 있는 종근당바이오는 지난 1개월간 44.93% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당바이오의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당바이오의 위험을 고려한 수익률은 12.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 9.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당바이오가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
종근당바이오 1위 3.6% 1위 44.9% 1위 12.4
이연제약 2위 3.6% 2위 33.4% 2위 9.2
환인제약 3위 2.9% 4위 10.6% 5위 3.6
동성제약 4위 2.8% 3위 13.8% 3위 4.9
JW생명과학 5위 2.3% 5위 9.2% 4위 4.0
의약품 - 2.0% - 6.9% - 3.4
코스피 - 0.8% - 7.7% - 9.6

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 1.74% 하락하고 있다.
이연제약
20,550원 ▲300(+1.48%) 환인제약
16,200원 ▼700(-4.14%)
동성제약
13,200원 ▼400(-2.94%) JW생명과학
20,700원 ▲300(+1.47%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.62%로 업종평균 수준.PER은 14.59로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
종근당바이오 JW생명과학 동성제약 환인제약 이연제약
ROE 4.9 - 1.6 9.3 7.0
PER 14.6 - 375.1 16.3 22.0
PBR 0.7 - 5.8 1.5 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2018년12월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
최근 한달간 종근당바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.44%를 보였으며 기관은 1.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.21%로 가장 높았고, 외국인이 2.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,200원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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