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[종목현미경]포스코케미칼_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 188
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2020/08/07 15:31
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +2.53%
- 증권사 목표주가 85,400원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오후 2시55분 현재 전일대비 8.1% 오른 94,800원으로 강세를 보이고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 14.35% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코케미칼 1위 3.7% 2위 14.4% 3위 3.8
아이에스동서 2위 3.5% 1위 24.9% 2위 7.1
한일현대시멘트 3위 1.8% 5위 3.3% 5위 1.8
쌍용양회 4위 1.6% 4위 6.0% 4위 3.7
한일시멘트 5위 1.2% 3위 10.4% 1위 8.6
비금속광물 - 1.3% - 11.0% - 8.4
코스피 - 0.8% - 8.4% - 10.5

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +2.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 2.53% 상승중이다.
한일현대시멘트
29,750원 ▼550(-1.82%) 아이에스동서
45,200원 ▼650(-1.42%)
한일시멘트
89,200원 ▲400(+0.45%) 쌍용양회
5,280원 ▼90(-1.68%)

증권사 목표주가 85,400원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 적정주가는 85,400원이다. 현재 주가는 94,800원으로 적정주가보다 9,400원(9%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 실적보다 중요한 변화 중, 양극재 설비는 연초 4만톤에서 2023년 10만톤으로 확장된다. NCMA 등 차세대 소재에 대한 투자도 지속.인조흑연 음극 재 설비는 2023년 1.6만톤 규모를 예정.소재 업체로의 방향 전환이 뚜렷하다는 점이 핵심 투자 포인트…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 83,000원을 제시했고, 교보증권의 최보영 에널리스트가 " 2Q20 Review : 부진한 실적의 끝자락, 2Q20실적은 COVID-19로 인한 충격이 반영되었으나 3Q20 뚜렷한 회복이 예상. 실적 회복과 더불어 차세대 양극재의 증설 및 인조흑연 음극재 투자와 성과가 순차적으로 일어날것. LG화학의 EV배터리 대규모 투자에 따른 소재 수요가 확대가 도래하는 시기로 대량생산에 강점이 있는 동사의 수혜가 점차 부각될 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 89,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.33%를 보였으며 외국인은 10.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.52%로 가장 높았고, 기관이 9.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월5일 :(주)포스코케미칼 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
8월5일 :(주)포스코케미칼 신규시설투자등




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