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[투데이리포트]미래에셋대우, "2Q review …" HOLD-삼성증권 조회 : 51
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2020/08/07 15:32
 

삼성증권에서 7일 미래에셋대우(006800)에 대해 "2Q review ? Book 관련 불확실성 회복이 Key"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "해외주식예탁잔고 11.4조원으로 QoQ +37% 증가하였고, 해외법인손익 또한 견조한 성장세를 지속하는 등 차별화된 수익원 확보한 점은 긍정적. 다만, 8월말 예정되어있는 안 방보험과의 1심 공판 및 연말 보유자산 가치 재평가 리스크 등 아직 Book 건전성이 이슈"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 연결지배순이익은 3,007억원으로 컨센서스 36% 상회. 매크로 지표 호조 속 트레이딩 수익 및 브로커리지 수익이 사상 최고치를 경신하며 어닝 서프라이즈 견인"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 11,000원까지 높아졌다가 2020년4월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 9,500 투자의견 HOLD

- 2020.04.29 목표가 4,800 투자의견 HOLD

- 2020.04.29 목표가 4,800 투자의견 HOLD

- 2020.02.05 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 9,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.08.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권




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