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[NH투자증권(005940)] 2020년 연간이익 상향 조정 조회 : 45
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/10 11:36
 
투자의견 매수(BUY), 목표주가 13,000원 유지

- 거래대금 호조와 상품운용손실이 회복되며 당 분기 어닝서프라이즈 시현. 강점인 IB도 대면영업이 쉽지 않은 환경이나 여전히 견조한 수준을 유지

- 하반기에도 실적은 양호할 전망. 다만 옵티머스 펀드 관련 배상금액이 관건이 될 것

2020년 연간이익 5,238억원으로 33.7%상향 조정

- 우리는 동사의 2020년 연간이익을 기존 3,917억원에서 5,238억원 으로 33.7%상향하였음

- 하반기 IB나 트레이딩수익이 2분기보다 저조할 것이지만 3분기 거래대금이 연일 20조원을 상회하여 브로커리지수수료수익이 실적 개선을 견인할 것으로 예상

2Q20 지배주주 순이익 2,295억원(QoQ +613%, YoY +113.8%) 기록

- 2분기 순이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 78.5%, 43.8% 상회하는 어닝 서프라이즈. 호실적은 1) 브로커리지 수수료 수익 증가, 2) 상품운용손익 회복에 기인

- 분기 평균 일간 거래대금이 21.9조원(QoQ +44.1%)을 기록, 브로커 리지 수수료수익이 1,679억원으로 전 분기 대비 36.4% 증가.

- 1분기 각종 평가손실로 적자였던 상품운용손익은 글로벌 지수 상승에 따른 ELS관련 손익 회복, 유가증권 평가손실 회복으로 당 분기 흑자로 전환되어 실적 개선 견인

- COVID-19로 인해 IB영업이 제대로 이루어 지고 있지 않았음에도 불구하고 SK바이오팜, 드림씨아이에스 등 굵직한 Deal의 주관을 맡았을 뿐만 아니라 다수의 PF딜을 수행하며 채무보증수수료는 전 분기 대비 증가

- 옵티머스 펀드 관련 동사의 판매금액은 4,300억원으로 당 분기 일부 충당부채로 인식. 기타 영업비용으로 계상되었으며 300억원 내외일 것으로 추정. 관련하여 배상비율이 아직 결정된 것이 없어 금감원 검사 후 배상금 논의 예정

대신 박혜진



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