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[투데이리포트]F&F, "지금이 바닥, 펀더…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 314 2020/08/11 09:19

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DB금융투자에서 11일 F&F(007700)에 대해 "지금이 바닥, 펀더멘탈 개선 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "코로나19 영향으로 단기 실적이 기대 이상으로 부진했지만 하반기에는 중국발 긍정 포인트가 펀더멘탈에 영향을 줄 수 있을 것으로 기대. 3Q20 하이난 면세 입점을 통해 중국발 따이공 수요 회복이 예상보다 빠를 수 있어 보이며, 중국 현지 벤더사 통한 사입 매출의 증가는 마진 개선에 기여할 것으로 예상. 4Q20 광군제를 전후로 중국발 온오프라인 매출이 국내 면세 실적 부진을 상당히 대체할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20 연결매출 1,668억원(-17.2%YoY), 영업이익 205억원(-29.1%YoY)으로 당사 추정이익(233억원)과 컨센서스(212억원)를 소폭 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 150,000원까지 높아졌다가 2020년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.06.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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