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[코오롱글로벌(003070)] 탑 픽 (Top-Pick) 조회 : 13
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/11 09:42
 
목표주가 15,000원 상향. 또다시 Surprise! 중소형 건설 Top-Pick

코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가를 13,000원 → 15,000원으로 15.4% 상향. 목표주가 상향은 최근 목표주가 상향 조정 불구, 2분기 실적 기대치 상회에 따른 추가적인 연간 순이익 추정치 상향에 따름. 목표주가는 ‘20년 추정 PER 4.5배 수준으로 현재 업종 평균치(5.1배)보다 보수적 수준. 현재 주가는 ‘20년 추정 PER 3.0배, PBR 0.5배 수준 으로 극단적 저평가 상태, 건설업종에 대한 투자 심리가 여전히 좋은 편은 아니지만, 양적 성장·이익 성장·배당 수익률 증가가 동반되는 현재 시점에서 현재 수준의 디스카운트는 이유 없다 할 수 있음. ① 연속된 어닝 서프라이즈 달성으로 향후 실적에 대한 우려 불식, ② 풍부한 누적 수주잔고(8.8조원)·신규수주 1.8조원(‘20년 8월 현재)·전년 성공적인 분양(9,800세대)에 힘입은 건설 이익 증가, ③ 실적 개선에 힘입은 배당 증가(‘19년 350원, ‘20년 추가 배당 기대)가 최소 ‘22년까지 지속 될 것으로 기대. ④ 풍력·모듈러 주택 등추가 모멘텀 충분. 중소형 건설 Top-Pick 추천.

2Q20년 영업이익 477억원(YoY +71.6%), 건설부문 급성장, 어닝 서프라이즈

2Q20년 매출액 9,313억원(YoY +5.8%), 영업이익 477억원(YoY +71.6%), 건설부문 급성장, 어닝 서프라이즈. 건설(YoY +30.2%)은 환경·건축부문 매출 부진 불구, 주택(YoY +684억원) 매출 증가 및 준공정산 이익을 포함한 원가율 하락(YoY -6%p)에 힘입어 이익 급증. 유통(YoY +6.2%)은 전년 A/S 리콜 일회성 이익 기저효과 불구, 신차 효과에 따른 Sales(YoY +684억원) 매출액 개선으로 이익 증가. 상사(YoY -19.3%)는 지속적인 아이템 개편에 따른 외형 축소 진행 중으로 감익. 건설 급성장으로 영업이익 시장기대치(356억원) 및 당사추정치(364억원) 대폭 상회. 어닝 서프라이즈.

☞ ‘20년 매출액 3.6조원(YoY +3.7%), 영업이익 1,615억원(YoY +28.6%), 건설업에 대한 시장 우려와 달리 연간 기준 건설·유통 이익 개선에 힘입어 영업이익 증가 가속될 전망. 풍부한 누적 수주잔고 및 분양 대성공으로 영업이익 가이던스(1,450억원) 대폭 상회 전망.

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