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[종목현미경]유한양행_주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

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평민

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조회 674 2020/08/11 14:21

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.82%
- 증권사 목표주가 69,700원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

11일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.39% 오른 70,400원을 기록하고 있는 유한양행은 지난 1개월간 37.23% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유한양행의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유한양행의 위험을 고려한 수익률은 19.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 13.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유한양행이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신풍제약 1위 5.0% 3위 27.5% 3위 5.5
한미약품 2위 2.9% 2위 36.5% 2위 12.5
삼성바이오로직스 3위 2.5% 4위 11.2% 4위 4.4
셀트리온 4위 1.9% 5위 -3.8% 5위 -1.9
유한양행 5위 1.9% 1위 37.2% 1위 19.5
의약품 - 2.0% - 9.8% - 4.9
코스피 - 0.8% - 10.8% - 13.5

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.82%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 2.82% 상승중이다.
셀트리온
316,500원 ▲1500(+0.48%) 한미약품
323,500원 ▼1000(-0.31%)
삼성바이오로직스
812,000원 ▲41000(+5.32%) 신풍제약
76,900원 ▲1300(+1.72%)

증권사 목표주가 69,700원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유한양행의 평균 적정주가는 69,700원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 마일스톤 유입으로 어닝 서프라이즈 시현!, 2020 년 하반기에도 ETC 성장과 마일스톤 유입이 실적성장 견인 전망. 레이저티닙을 비롯한 동사의 파이프라인은 순항 중에 있으며 추가 라이선스 아웃 또한 기대되어 하반 기 주가 흐름은 긍정적일 전망…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 74,000원을 제시했고, 하이투자증권의 박재경 에널리스트가 " R&D가 수익이 되는 선순환, 최근 국내 대형제약사(유한양행, 한미약품, 녹십자, 종근당, 대웅제약)의 EV/EBITDA multiple 상승. 이에 따라 target multiple 로 최근 1 개월 국내 대형제약사의 12M fwd EV/EBITDA 20 배를 적용하며 기존의 19 배에서 상향 조정…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 66,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.57%로 업종평균 하회. PER은 38.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유한양행은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
유한양행 신풍제약 한미약품 삼성바이오로직스 셀트리온
ROE 4.3 - - -2.9 12.3
PER 38.6 - - - 100.4
PBR 1.7 - - 6.8 12.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 유한양행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.01%를 보였으며 외국인은 7.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.62%로 가장 높았고, 기관이 6.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 233,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 233,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 233,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 233,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)유한양행 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
(주)유한양행 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
(주)유한양행 영업(잠정)실적(공정공시)
8월5일 :7월31일 :7월31일 :

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