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[종목현미경]에코캡_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 209 2020/08/12 11:00

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.26%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 3,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

12일 오전 10시55분 현재 전일대비 6.48% 오른 3,120원을 기록하고 있는 에코캡은 지난 1개월간 26.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코캡의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코캡의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코캡이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코캡 1위 3.4% 1위 26.8% 2위 7.8
알톤스포츠 2위 2.9% 3위 2.2% 3위 0.7
대성파인텍 3위 2.5% 4위 -4.3% 4위 -1.7
인화정공 4위 2.1% 5위 -6.6% 5위 -3.1
네오티스 5위 1.0% 2위 8.5% 1위 8.4
코스닥 - 0.7% - 8.7% - 12.4
운송장비,부품 - 1.2% - 1.4% - 1.1

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.26%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운송장비,부품업종은 1.26% 하락중이다.
네오티스
3,915원 ▲5(+0.13%) 인화정공
4,390원 ▼10(-0.23%)
알톤스포츠
3,420원 ▲20(+0.59%) 대성파인텍
1,345원 ▼15(-1.10%)




상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
최근 한달간 에코캡의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.02%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.76%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 87.51%, 외국인이 11.72%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,700원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,805원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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